报告摘要

▌ 双融余额
截至03月20日，融资余额报15006.95亿元，较前一交易日增加68.92亿元；融券余额报424.34亿元，较前一交易日增加0.21亿元；融资融券余额15431.29亿元，较前一交易日增加69.12亿元。
▌ 市场综述
本周三，A股三大指数集体上涨。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.21%，创业板指涨0.12%，科创50涨0.28%，沪深300涨0.22%，上证50涨0.40%。上涨家数为3874家，高于前一交易日1741家，高于前一周均值3272家；涨停家数为90家，高于前一交易日70家，高于前一周均值76家；下跌家数为1264家，低于前一交易日3444家，低于前一周均值1934家；跌停家数为7家，低于前一交易日10家，高于前一周均值2家。北向资金净流入55.68亿元,前一交易日净流出70.11亿元,上周均值为净流入65.64亿元。成交额为10054.73亿元，前一交易日为10845.35亿元，上周均值为10380.82亿元。
▌ 主题追踪
今日关注：硅光技术、新能源、AI光通信材料
1、硅光技术主题：硅光技术利用基于硅材料的 CMOS 微电子工艺实现光子器件的集成制备，集合了硅集成电路和半导体激光，核心理念在于使用激光束代替电子信号用来传输数据，集成化程度较高，体积小。与传统电子产品相比，它支持在较远的距离内更快的数据传输速度，同时兼顾了成本的考量。根据 Yole 预测，预计到 2028 年将以 44%的年复合增长率(2022-2028)增长到 6 亿美元以上。这一增长将主要受到英伟达为代表的 H100、H200 乃至 B100 等芯片的推出影响，新技术的需求可期。建议关注：中际旭创（300308）、博创科技（300548）
2、新能源主题：近期中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，新能源汽车、锂电池和光伏产品还在国际市场上形成了强大的竞争力，要适应能源转型需要，加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。根据中国充电联盟最新数据，2024年2月公共充电桩比上月增加4.4万台，同比增长51.2%。截至2024年2月，联盟内成员单位总计上报的公共充电桩达到282.6万台，其中直流充电桩123.9万台，交流充电桩158.6万台。从2023年3月至2024年2月，月均新增公共充电桩约为8万台。从数据来看，新增充电桩持续高速扩容，预计后续仍有较大增长空间。建议关注：长安汽车（000625）、英杰电气（300820）
3、AI光通信材料主题：站在AI的风口之上，其上下游企业也受到了越来越多的关注。其中，磷化铟近期走进了投资者的视野中。磷化铟属于第二代III-V族化合物半导体，是仅次于硅之外最成熟的半导体材料之一。AI是磷化铟的一个新兴应用，AI推升带宽增加、低衰减和低失真的大规模数据传输需求。在数据传输层面，磷化铟衬底可被广泛应用于制造光模块器件，在5G通信、数据中心等产业迅速发展及AI算力提升的拉动下，有望蓬勃发展。根据Yole预测，2026年全球磷化铟衬底市场规模为2.02亿美元，2019-2026年复合增长率为12.42%。建议关注：三安光电（600703）、云南褚业（002428）

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。