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鑫融讯:正常技术性调整-20230201
日期:2023-02-01 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文

  

报告摘要

双融余额

截至131日,上交所两融余额报8184.23亿元,较前一交易日增加24.37亿元;深交所两融余额报7173.40亿元,较前一交易日增加22.43亿元;两市合计15357.63亿元,较前一交易日增加46.80亿元。

最新观点

本周二,A股三大指数全天低开低走。截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌0.80%,创业板指跌1.26%科创501.67%,沪深3001.06%,上证501.10%。上涨家数为2973家,低于前一交易日3820家,低于此前一周均值3225家。涨停家数为52家,低于前一交易日95家,高于此前一周均值38家。下跌家数为1904家,高于前一交易日1110家,高于此前一周均值1640家。跌停家数为29家,高于前一交易日10家,高于此前一周均值12家。北向资金净流入101.44亿元,前一交易日为净流入186.14亿元,上周均值为净流入97.03亿元。成交额为9022亿元,前一交易日为10625亿元,上周均值为7394亿元。北向继续大举净流入,市场由于节前的连续上涨之后,存在有技术性修复需求。长周期角度,当下调整是择机进场的机会。美联储加息进入尾声阶段,叠加美债收益率以及美元的走弱,人民币汇率相对强势表现,尤其在美国23年经济衰退预期逻辑,越发得到市场认可之后,外资已经成为A股的主要增量资金,同时我们认为此类特征的总量趋势大概率贯穿2023年上半年,而节前蓝筹股行情的启动其实已经为A2023年的趋势性上涨奠定基础,尤其在当下继续大力扩大内需战略配合下,至关重要的变量疫情,并未见到节中的二次反扑,反而消费数据表现靓眼,因此节后消费类蓝筹对于资金的吸引度有望再上一台阶。

主题追踪

今日关注:人工智能、光伏设备、稀土永磁

1.人工智能主题:近期,微软官方宣布,已与OpenAI扩大合作伙伴关系。其声明称,作为两家公司合作伙伴关系的第三阶段,微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能(AI)领域的技术突破。这款软件能够模拟人类的语言行为,与用户进行自然交互。上线短短5天,用户已经突破了100万。127日,美国政府与欧洲联盟委员会宣布达成协议,加速并强化人工智能(AI)在农业、卫生保健、应急响应、气候预测和电网等领域的应用合作。AI建模是运用多种机器学习算法,通过对数据的分析形成符合逻辑的决策,有助提高政府运转和服务效率。建议关注:云从科技-UW688327)、科大讯飞(002230

2. 伏设备主题:116日,国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据,截至12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%20221225日,西藏最大光伏保供项目—华电那曲色尼区12万千瓦光伏电站实现全容量并网发电。20221221日,国家发改委、国家能源局发布的《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》,鼓励电力用户与新能源企业签订年度及以上绿电交易合同。建议关注:海优新材688680)、金辰股份(603396

3. 稀土永磁主题:15日,比亚正式发布全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”,并指出汽车电机的核心部件基础之一便是稀土永磁,“易四方”的四电机有望实现单车稀土永磁用量翻倍增长。112日,中汽协预测,2023年新能源汽车销量有望超过900万辆;乘联会则预计新能源乘用车销量或达850万辆,新能源汽车单一领域稀土永磁需求有望达到9万吨,其中因多电机带来的增量需求有望达1万吨以上。重点关注:广有色(600259)、北方稀土(600111

风险提示

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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